多股为什么”闪崩”?杠杆资金涨潮+严监管下做庄出逃

6月2日沪深两县以“低开高走”的态势结束本周行情。下午两点半后沪深两区全面翻红,收盘时上证指数重新站上3100点,涨幅0.09%;创业板指1745.93点,大涨1.01%。

但急跌格局未变。根据wind统计股票为什么有杠杆,6月2日两县成交金额合计为3410.21亿元,较上一交易日下降11%,成交震荡。

而在盘中表现来看,多只个股频频出现“断崖上涨”,重现4-5月期间的“闪崩”。多名人士表示,主要还是“去杠杆”带来的影响:在监管趋严下,券商基金等机构持续“去通道”、“去嵌套”等。此外股票配资,相关缘由还有股市连续下行触发部份融资客补仓;近期增持新政的发布加强了一些股东充分利用额度早日增持的动机;严监管对联动帐户操纵股价造成资金出逃;庄家在监管约束下撤出资金等。

多只个股闪崩

6月2日A股市场尾盘多只个股出现“闪崩”走势。

中南文化(002445.SZ)高开后,股价在15分钟内迅速杀至涨停,最终以上涨9.85%的幅度午盘。百川股份(002455.SZ)在开盘10分钟内迅速涨停。星期六(002291.SZ)在10点半后上演“惊魂一跳”,最终以涨停午盘。利德曼(300289.SZ)情况稍好,开盘后“闪崩”至涨停,下午股价日渐“收复失地”,以0.26%的升幅午盘。

此外,海南海药(000566.SZ)、美欣达(002034.SZ)、京能置业(600791.SH)、南威软件(6036636.SH)、安彩高科(600207.SH)、中矿资源(002738.SZ)、中航资本(600705.SH)、中坚科技(002779.SZ)、陇神戎发(300534.SZ)、新易盛(300502.SZ)、巨力索具(002342.SZ)等多只个股也出现盘中“闪崩”的情况。

事实上,在前一交易日——6月1日,已出现部份个股“闪崩”,比如英维客(002837.SZ)、大港股份(002077.SZ)等,其中皖天然气(603689.SH)在1日闪崩至涨停后,在2日一直维持涨停状态。

深圳一家券商人士剖析总结表示股票配资,从“闪崩股”的特征来看,它们常常具有小盘股、交投不活跃、流通估值低等特点。

据wind统计,比如中坚科技、大港股份、百川股份、星期六、中南文化、利德曼、海南海药自5月以来,日均成交额不超过1亿元。

杠杆资金涨潮

近期多只股票出现“闪崩”现象,在机构投资者看来早已“见怪不怪”。因为闪崩在4月以来的A股市场出现过。

“在严监管和蓝筹股环境下,券商基金子公司收缩杠杆业务,不得不处理一部分股票资产。”深圳一家小型私募合伙人向21世纪经济报导记者剖析。

根据龙虎榜数据显示,中南文化、百川股份、陇神戎发的卖出前五名中,均有机构在列。其中“机构专用”渠道合计卖出中南文化3258.09万元。

广州一家小型私募合伙人则觉得,除了机构去杠杆会带来影响外,部分低位上融资庄家的大户,当配资出现问题后,就会急剧抛售撤出。

从杠杆水平来看,截至6月1日,融资融券余额规模达到今年以来的最高位,仅为8646.28亿元。

此外,亦有市场人士强调,监管层打击“联动帐户”操纵股价,导致资金出逃,从而促使部份个股出现“闪崩”。

根据龙虎榜数据显示,皖天然气在6月1-2日登上龙虎榜,卖出的前五家营业部的前四位都来自福州股票为什么有杠杆,1日合计卖出5416.81万;2日亦有3家来自北京营业部,合计卖出2061.16万。龙宇燃油于2日登录龙虎榜,卖出的前五家营业部虽来自不同城市,但都集中在江浙一带。此外,中坚科技2日的卖出主力则来自上海,共有3家上海营业部合计卖出1573.38万。

早在今年4月14日,上交所曾表态称,对股市操纵行为要严监管。经发觉,区域特点显著的多帐户多点联动类异常交易行为存在众多共性特点,比如炒作标的趋向集中,偏好新上市的小估值股票;动用大量帐户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货;账户地域特点显著,账户主要集中于广东湛江等地,并有向其他地区扩散的趋势。

减持新政影响

另有机构投资者觉得,近期发布的增持新政也是诱因之一。据了解,大股东或特定股东采用集中竞价交易方法增持的,在任意连续90个自然日内,减持股份总量不超过公司股份总量的1%。

华南一家券商营业部财富管理部人士解释:“自增持新政发布后,一些特定股东信心不足,原本不着急增持,现在认为‘落袋为安’更重要,于是先增持。由于目前市场太弱,对于交投不活跃的股票,稍微有大卖单放出股票配资,股价就出现较大的减幅。”

深圳一家私募合伙人亦有相同观点:“原本增持是要选择时机和价位的,但如今这种要素都没那么重要了,因为虽然等到市场环境好转,也增持不了多少,与其这样不如先增持。”

中信策略团队此前剖析时亦表示,减持新政促使相关股东增持“配额”更稀缺,这可能会加强这种股东充分利用额度早日增持的动机。

上交所6月2日表示,本周增持新政施行后,共有35家上市公司进行过增持,涉及86个帐户,累计增持4716万股,合计金额5.7亿元,日均1.9亿元。整体看,通过竞价交易系统的日均增持金额较施行前出现明显下滑,降幅为67%。

易金经

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