25岁股民2万入市专职炒股 靠技术剖析月稳赚20%

技术派,可行吗?

不迷信权威,不迷信报表,他投资的逻辑基础是—技术。2万元入市股票配资,近期他每月的稳定收益率达到20%以上。每个月炒股的收入就早已足够他在上海生活下去。

MONEY+记者|唐夕阳MONEY+特约记者|袁野

摄影|吴育琛

周濛最提心吊胆的时侯,是在2008年底到2009年初。当时指数在1820点到1900点震荡阶段,周濛的2万多元资金都被套在股市中,手里只有1000元的现金。而此前,他每月收益率都起码有10%。

他从2007年开始炒股,2万元,是他步入股市的基数。2008年底,尽管盘面从6124点涨到了1664点,他的投资之路并没有经历太多的磨难。

周濛相信前辈一定在民间,所以他并不太相信专家的言论。“看到这种预测点位、推荐选股思路的言论,一定要企图推翻它。即使暂时不能推翻,你也要想着哪三天一定要推翻。”这是周来到上海以后认识的一位券商分析师给他的一个启示,也是他如今看各类股评言论、研究报告的一个重要方式,“千万不要迷信权威”。

“另外一个不要迷信的还有公司的财务报表”,大学主修会计的他表示,正因这么,他晓得财务报表中有太多可以人为操作的东西,比如应收账款、坏账处理等,你可以合法地使报表更好看—这对投资者不是个好消息。所以,他看基本面信息,只看一个公司的行业地位,以及上下游行业的发展状况,“我觉得这种比财务数字要客观、真实。”

周濛曾在金融机构工作,最近半年他辞职了,他每个月炒股的收入就早已足够他在上海生活下去。近期他每月的稳定收益率达到20%以上。

他喜欢格雷厄姆的《证券分析》,这也是他步入股市的入门书籍。“虽然那时候没怎样读懂。”也是从这本书开始股票配资,他找到了自己的兴趣所在。

今年25岁的周濛,已经有了自己清晰的职业规划。他如今一边上金融在职研究生,一边打算考去年的CFA。他希望在金融行业作出一番事业。

个股剖析

我错过了冠福家用!

你可能对这个名子不熟悉,若是“一伍一拾”连锁药店,你可能晓得得多一些。“一伍一拾”是冠福家用的投资项目。

2011年4月,周濛注意到冠福家用(SZ:002102)这只股。“基本面没看,我只是在逛商场的时侯晓得它是做碗、盘子一类的。”吸引他的就是技术走势图。

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把冠福家用除息处理后,周发觉,2008年10月末它创出历史最低价后(这时除息价钱1.26元)一直都是平缓高涨,起动速率太慢;成交量也是间歇放量,且运动位置没有超过前期的压力位。直到2010年9月的一次反弹,才创出新高。

成交量和前期相比显著萎缩—这恰好符合他总结的惯常形态:长期顶部震荡回落或则是顶部平缓高涨,之后忽然下降,其后再反弹,成交量萎缩,站稳季线或其他支撑线;接下来有很大几率忽然放量启动,这是个不错的讯号。

果然2011年4月中旬,冠福家用开始放量启动,一街从5.5元跌到14.49元。不过周濛错过了机会。“刚好那段时间比较忙,就耽搁出来了,回头想起时早已高位震荡,就换了其他股。”在他看来,要在前期有反弹然后调整完毕且震荡,才可以考虑进场。

凭技术面判定,真的可靠吗?

吴筱斌:中信证券投资顾问

周濛有观察主力的思维在上面,而且形态上相当于筑了“W双底”,缩量等待风波剌激进而导致股价启动。但作为通常投资者,他完全不理会基本面,这并不可取。至少要了解自己投资的这家公司究竟是做哪些的、它在行业中有什么优势、最近走强是否跟个别热门概念相关等。先有基本价值的研判,再依照技术面形态选择买卖点。

冠福家用曾成为2011年上半年的一只黑马股。它的主营业务是做陶瓷用具,乍一看并不是市场主流炒作的热点;业绩报表也不怎样靓丽(目前已是连续三年巨亏,被ST处理),投资价值通常。

为何当时还看好?我仔细了解后,发现这家公司旗下正计划大规模布局一家名叫“一伍一拾”的连锁药店。其后一段时期内,就留心观察它的发展,发现它在北京一些热闹地区开店的速率十分快,可以看出公司正在加速布局它的连锁药店网路。进入店中观察,其销售的商品颇为奢华,并非简单的商场连锁专卖。有了自己亲身的“草根督查”,对这家公司心里更有底。

我如何剖析它:

结合大盘技术走势,我们得出的推论是,当时这家公司的业绩其实并不理想,但股市投资的是预期,技术面上也显示早已有主力资金步入,以连锁商场概念炒作,把它当作下一个“苏宁”。如此,你若果也做个有心人,也许能在日常生活中发觉投资上的机会。

但是,能不能成为国美,就须要持续关注它店铺的赢利能力。若只是概念炒作就得注意逢高减仓。该公司虽力求成为居家消费创意服务提供商,但随着日用陶瓷市场竞争激化、公司的店铺较多但须要时间来稳固消费群体,营业收入额下降较难,想改善业绩并不易。随着2011年三年报及中报数据显示巨亏,股价也一街上涨。

周濛为何选择它们?

2012年2月初周濛投资鹿港科技(SH:601599),原因是1月盘面都在跌,它却继续回落调整,后市属于反弹。周濛的看法是,选择股票必须要纵向上对比个股自身价钱,纵向上对比行业价钱有专职炒股的公司,再与盘面走势比较强弱。提前盘面走强的股票后市也可能提早反弹,那就选择有反弹空间的个股。同样,2月22日周建仓开能环保(SZ:300272)5成仓位,也是由于它1月中旬未追随盘面走势,而是在所处蓝筹股先调整了几日,理应有反弹。27日买入3成,28日加到满仓,3月1日卖出。

对这两只股,周濛只从技术上判定强势股跌完后它们有可能反弹。在周眼里,纯短线交易无所谓基本面优劣,但动作一定要快,不要恋战,拿稳利润。

学会同时剖析基本面和技术面

刘英:华泰证券分析师

鹿港科技:

投资风险较大。公司本身属于纺织行业,也算毛纺面料的行业龙头,主营专注细分行业。但宏观上,2012年以来外贸形势恶化股票配资,纺织行业遭到很大冲击,整个蓝筹股从2011年下半年起也没有大起色。就基本面而言,不是热点股。

技术面上,在2012年2月初实际上是整理阶段,选择方向可上可下。但当时市场整体环境趋好,才走出小波段下降行情;如果市场环境不配合,破位下行的机率也很大,这就是追逐补涨股的风险。

开能环保:

前景可期。基本面上,公司主营人居水处理设备,属于国家新政扶植的节能环保行业,行业前景辽阔。公司2007年至2010年间的收入复合增长率为27%,归属母公司股东的净利润复合增长率达到48%;2011年营收增长率反弹到9%左右。

技术面上,上市后随着盘面走弱股价也没有很大的表现。2月22日基本甩掉连续四日的横盘整理,创1月以来新高,周对该股选择的买点是十分正确的。就短线交易而言,3月1日获利卖出也是正确的。5月初受李克强副总理环保投入将超5万亿消息的剌激,环保蓝筹股走势强劲,领涨盘面。开能环保作为优秀代表也强势连续跌停,获得投资者认可。

不宜盲目潜伏完全没有基本面支撑的个股

吴筱斌:中信证券投资顾问

周濛应耐心认清市场主流的热点蓝筹股,不用急于低吸,可以潜伏在同概念蓝筹股中还没有跌上去的股票。这种做法的优点在于迎合了市场的主流投资思路;但要注意的是,在同一个主题概念的炒作下,主力资金常常偏好行业里最优质的龙头公司,那些迟迟不跌的个股本身玉质必将有问题。当这种龙头公司大幅下降以后,部分资金不乐意追高才能去选择这些同蓝筹股里仍未下降的公司,是典型的随大流投资。最后的反弹一般也意味着距这个概念炒作结束不远,一旦龙头股开始反弹,这些资金撤出更快,风险可见一斑。建议这类投资一是要低仓位,二是要止赢勿贪。

周濛的运气比较好,虽没有详细去了解过鹿港科技、开能环保这两家公司的基本面情况,重仓投资也获得成功。实际上它们都是上市不到一年的次新股,作为上市新公司,一般都不太容易在如此短的时间内出现很大的基本面恶化;并且流通盘较小,上市以后还无像样行情有专职炒股的公司,一旦整个行业或盘面启动,这类型的股票弹性较好。但对于一些基本面玉质变差的股票,长期处于弱者恒弱的处境,即使相关蓝筹股有所启动,投资者也不宜盲目去潜伏这类完全没有基本面支撑的个股。尤其现今新的退市制度将相继施行,未来中国大陆的股市恐怕也难免会有一些在台湾市场中被称为“仙股”的垃圾股,要提防。

另外,普通投资者的确可能没有足够时间剖析基本面,但是可以试着如此做:

1、不妨选择和自己兴趣相关、更精通的领域入手,比如做IT的更了解科技股的情况,在涉矿类企业工作的更了解资源类公司的情况。这点上周的会计学本领实际上倒是自己的优势。

2、参考专业人士的成果。要甄别研报的质量,选择专注细分行业、有实地督查条件的机构研究者。周读研究报告的方式也可以借鉴。

3、技术面辅助。虽然普通投资者可能没有办法及时、全面了解到个股的基本面变化,但专业的投资机构在这方面一般愈发敏锐。一旦个股的基本面发生实质性改善,必然会吸引机构提早入场,在大盘走势、持股结构中就有迹可寻。也就是说,技术走势会反映基本面的变化,可通过技术面剖析辅助我们判定,弥补不足。而且个股买卖点也多是按照走势确定。

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投资思路

一只股行不行?

炒股近五年,周濛的总结是,“赚钱有N种方式,赔钱缘由则不外乎这么几种。”

1、市场“老师”要收杂费,谁也不能完全击败,总有判别失误的时侯;

2、控制的资金量小于自己才能操控的范围,涨跌间态度不稳,投资方寸也容易乱;

3、道听途说,听消息炒股,其实真的内幕消息传到你耳里的时侯早已变味了;

4、赌重组、注资、借壳的,真有这些资源的人虽然只是少数;

5、信电视、迷信权威,“专家”说哪些就做哪些。

刚结业不到三年,周濛拿来投资股票的资金实不算多。他认为即使有100万元资金量,投资组合也不宜超过3只股。所以自己的那点小资金通常就配置一只股票,如此才有精力充分观察、斟酌进场点位,并用闲钱建仓、拉低成本,获得更多筹码。

为什么要分散组合投资?

吴筱斌:中信证券投资顾问

我们指出投资组合概念,就是为了分散投资风险。如周濛单一股票的仓位安排,我觉得只适宜这些有极强操作纪律和扎实功力的投资者。更多普通投资者满仓操作1只股票往往带有孤注一掷的情绪,一旦预期中的走势没有出现,满仓被套又没有事先拟定好应对策略,往往任由其二街巨亏被深套或补仓退场。投资组合安排还要注意:

1、资金量大小并不阻碍组合安排,一是可适当降低数目,二是按比列操作即可,至于灵活建仓靠的是仓位控制方法。

2、配置时,没有必要象机构一样做过分繁杂的资产组合,个人资金量有限,一般持仓不宜超过5只股票。否则一旦出现系统性风险,处理上去也会手忙脚乱。

3、行业配置的分散。不是说手中持仓个股数>1,就是分散风险,有些投资者手中5只股票,全部属于同一蓝筹股或则概念,这种做法疗效虽然跟满仓持有1只股类似,并没有分散风险。

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该如何操作长线?

常说的长线投资,不是指持有一只股好几年不动。“长线是指操作过程长,能经受的波动周期多。在这些条件下,我们的目的应当是争取手里股票数量足够多,并且价钱足够低,而不是只被动承受所有波动并放过机会。”周说。

长线也要运用方法拉低成本,抵御风险!

吴筱斌:中信证券投资顾问

的确,像巴菲特那样大资金、长期持股的人总是少数,在中国股市更讲求波段机会。在选购个股前,先要研判目前盘面趋势怎样,如果盘面趋势是在上升过程中,那么选股成功的机率常常更大,投资周期也可以中期为主;相反假如盘面处于弱势上涨趋势中,那么即便个股一时走强,时间一长也难保不被盘面连累,此时投资周期应以短线为主。

复权:

对股价和成交量进行权息修补,按照股票的实际涨跌勾画股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径。通过除息功能可以去除因为除权除息引起的价钱、指标的走势畸变。

W双底:

当价钱在某时段内连续两次上涨至相约高点时产生的走势图形。

Tips1

周濛的一次失败经验

2008年3月,几乎在最高点建仓南纺股份(SH:600250),成本13元。当时刚开始炒股,不太懂,大盘早已下行的情况下还是追高建仓,并且没有补仓的概念。随着市场趋势走坏,一街被套牢。近一年后,在2009年盘面大跌时才有意识建仓,小赔一笔钱后清货。

教训:做短线也要观察中期指标(均线、MACD等)是否有走强的趋势;调整完成后,成交量萎缩才是启动点。短线补仓5%,中线补仓20%,但也要按照情况,高抛低吸拉低成本。

Tips2

周濛平常这样训练自己的投资方法

1、多看牛股图,改进自己的交易策略。上班时间来不及的话,收完盘复盘再看;

2、反复翻看个股的历史周线图,在前一天寻思后三天、后一周可能的走势,再看真实情况,对比反省,培养盘感;

3、申请一个模拟帐户,用和自己帐户一样的资金来满仓、高频度交易,验证自己的一些判定和思路,逐步建立准确度。

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