[股票分析]泛海控股:向中国民生银行股份有限公司北京支行申请融资的关联交易公告

[股票分析]泛海控股:向中国民生银行股份有限公司北京分行申请融资的关联交易公告

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-110

泛海控股股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司北京支行

申请融资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2019年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)向中国

民生银行股份有限公司北京支行(以下简称“民生银行”)申请了总

额为41亿元的综合授信。现依照企业经营发展的资金需求,公司拟

向民生银行申请以流动资金贷款的方式提用该笔综合授信。现将融资

情况公告如下:

1. 融资主体:泛海控股股份有限公司

2. 融资金额:41亿元

3. 融资时限:12个月

4. 融资用途:日常经营周转

5. 风险保障举措:公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以

下简称“中国泛海”)提供连带责任担保;实际控制人卢志强提供个

人连带责任保证。

(二)关联关系

公司董事长卢志强担任民生银行副董事长,且公司控股股东中国

泛海及公司相关所属公司均持有民生银行部份股权,根据《深圳期货

交易所股票上市规则》规定,民生银行为公司关联法人,本次交易构

成关联交易。

(三)董事会表决情况

2019年9月11日,公司第九届董事会第三十九次临时大会审议

通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易

议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有

关规定,公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、

陈怀东等7人因在中国泛海及其关联单位任职,成为本次交易的关联

董事。董事会审议该提案时,上述关联监事回避表决,由非关联董事

孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董

事)等6人参与表决,非关联监事一致同意本提案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所显卡

信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》、

《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司

股东会议审议,在该股东会议上对本次关联交易提案回避表决的关联

股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩

晓生、赵英伟、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、臧炜、舒高勇、吴

立峰、刘国升、李能等股东(具体关联股东情况以本次股东会议确定

的股权登记日登记信息为准)。

(四)其他

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组,不构成借壳,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京支行股票配资,中

国民生银行股份有限公司基本情况如下:

(一)公司名称:中国民生银行股份有限公司

(二)成立日期:1996年2月7日

(三)公司地点:北京市西城区复兴门内大街2号

(四)法定代表人:洪崎

(五)注册资本:43,782,418,502元

(六)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和常年按揭;

办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府转债;买卖政府转债、金融债券;从事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;从事收汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供

信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行

业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务。

(七)与公司的关联关系:详见“一、关联交易基本情况”之“(二)

关联关系”内容。

(八)主要财务状况

单位:百万元

项目

截至2019年6月30日/2019年1-6

月(未经审计)

截至2018年12月31日/2018年度

(经审计)

项目

截至2019年6月30日/2019年1-6

月(未经审计)

截至2018年12月31日/2018年度

(经审计)

资产总值

6,340,658

5,994,822

负债总值

5,851,986

5,563,821

净资产

488,672

431,001

营业收入

88,256

156,769

利润总值

38,423

58,785

净利润

31,968

50,330

(九)经查询,民生银行不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

详见“一、关联交易基本情况”内容。

四、关联交易定价新政和定价根据

公司向民生银行申请融资,系通常建行服务,融资利率依照民生

银行同期贷款利率确定,定价新政和定价根据符合相关法律法规和一

般市场规则上市公司通过关联企业进行股票配资,定价公允、合理,未损害公司或股东的利益。

五、关联交易相关合同内容

股票配资合法企业_股票配资公司_上市公司通过关联企业进行股票配资

详见“一、(一)关联交易概述”。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事宜不涉及债务债权转移、人员安置、土地租赁等

情况。

七、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司向民生银行申请融资,系因企业经营发展须要而举办的

正常借贷活动,有助于满足公司经营发展的资金需求。本次融资按民

生建行同期贷款利率支付月息,定价公允合理,没有损害公司及其他

股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及未来财务状况、经

营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会为此而对关

联人产生依赖或被其控制。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各种关联交易的总金

年初至披露日,除本次交易外股票配资,公司及公司控股子公司与民生银

行发生关联交易金额约为498,333万元。

年初至披露日,公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关

联交易总金额约为908,333万元(含本次交易)。

九、独立董事意见

(一)独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事上市公司通过关联企业进行股票配资,我们审读了公司拟递交第九届董事会第三

十九次临时大会审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请

融资的关联交易提案》,发表如下意见:

公司拟向关联法人民生银行申请41亿元的融资,有利于满足公

司资金需求,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。因此股票配资

我们同意将本事项递交公司第九届董事会第三十九次临时大会审议。

END

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